加密货币合约交易是什么?一文全知道!
本文来讲讲加密货币合约交易,相信大家在加密货币交易中都听到过合约交易,它是什么?就让我们在下文中一起来看看吧。
一、加密货币合约交易
合约是加密货币的衍生品,合约交易是一种交易手段,一种玩法。用户可以通过自己对于市场的理解判断上涨或下跌,选择买多或卖出空投合约,通过买卖获得差价来获利。简单来说,使用差价交割的模式就是:当双方签订的合约达到约定期限即交割日的时候,系统会根据该币种的最后一小时价格的算术平均价,对所有未平仓的头寸进行平仓。
目前市场上的合约交易基本分为四种:现货合约、期货合约、永续合约、杠杆合约。交易所是交易这些合约的平台,一般提现为软件或系统。交易所就是交易的地点,这不过这个地点没有“实体地址”而已,交易所是所有合约进行交易的平台。
二、合约交易的作用
标准化合约设计的初衷是为了对冲现货风险而设计的,为了锁定收益成本,对冲现货价格大幅波动的风险,从事大宗商品买卖的公司或个人会在期货市场下相同头寸的空单(多单),用来抵御风险。比特币为代表的加密货币合约交易通常采取价差交割,在合约到期时,系统会对所有没有平仓位以交割价格进行交割结算。
三、合约交易的名词介绍
1、什么是保证金?
在加密货币合约市场上,用户只需根据合约价格,按一定比率交纳少量资金作为履行合约的财力担保,便可参与合约的买卖,这种资金就是虚拟合约保证金。
例如:你拿一个BTC 10倍看涨 ,这时候相当于你有10BTC,涨10个点,你就有2个BTC了。但跌了,就先亏这一个BTC,这个BTC就是保证金。
2、什么是杠杆?
杠杆一种常见金融交易制度,即保证金制度。“杠杆”使投资者可交易金额被放大的同时,也使投资者获得的收益和承担的风险加大了。也就是放大了收益和风险。
3、什么是保证金率?
保证金率是衡量用户资产风险的指标,保证金率越小,账户的风险越高。当保证金率小于等于0时,您的仓位将会被系统强制平仓。
保证金率 =(账户权益/占用保证金)* 100% - 调整系数
占用保证金 = 持仓保证金 + 冻结保证金
调整系数,为防止用户穿仓而设计。每一个品种的每一个杠杆倍数,都有一个对应的调整系数。如 BTC合约10倍杠杆调整系数为15%,20倍杠杆调整系数为 30%,5倍杠杆的调整系数为8%。
四、合约交易的心得
1、标的选择
作为杠杆交易者,波动可以通过杠杆倍数放大,交易的过程中首要考虑的不是波动性而是确定性,交易不应该选择波动最强烈的币,而是选择最容易把握规律的币种。当然,这两者并不冲突,如果找到波动大且容易把握规律的币,那是最好不过了。根据行情以及交易方向选币种。上涨行情做多强势的币种,反之,下跌行情做空最弱的币种。
2、降低交易频率
交易是有可能亏损的。交易的越多,亏损的次数就越多。人的精力是有限的,你在短时间内交易过多,犯错的频率也会曲线上升。而合约交易本身会利用到杠杆,错一次都有可能清零,多错几次就可以早点和市场说再见了。在合约市场里需要稳扎稳打,找到合适的时机在入场,不确定的时候保持观望就好。
3、单笔交易不易过高
合约交易风险高,每次都是全仓买进,可能不用几次,你的合约生涯就结束了。任何投资都要合理的管理仓位,多少几率的机会投入仓位的多少比例,上下波动不超过多少,这些投资策略在最初的时候就要制定好,并且要严格执行。在合约交易中记得计算交易费用,单单从费用来看似乎要比现货交易要低,但是合约交易不能这么看,它的手续费要按照放大后的本金计算的。如果开始不算清楚手续费,那么就算仓位没有亏损,多交易几次,钱也就一点点消失了。
4、带好止盈止损
不要扛单,不要考验人性。许多人喜欢盯盘止损,开始时有一个预期的止损位置,但是一旦行情走到了该位置,又抱有侥幸心理,舍不得止损,最好的结果当然是扛回来,有惊无险。那最坏的结果呢?自然是窟窿越来越大,造成数倍的损失。因此带好止盈止损,用程序约束个人情绪带来的冲动。
五、小结
以上就是加密货币合约交易的内容介绍,在合约交易中会有各种突发情况影响原先的判断,整体节奏比较快,具有一定门槛,没有很大的把握谨慎尝试。
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